探析珠澳两地用水销售预测模型
本文希望通过2005～2010年度售水量数据的统计分析，找出珠澳两地用水需求的年内周期性波动，以及历年来的增长变化趋势，以此作为各单位水费收入预算、盈利预测的基础。
1、售水量年内周期性分析
通常来说由于受到天气的影响，一个城市的用水需求在一年之内会呈现明显的周期性波动。以珠海、澳门为例，5月到10月气温较高，用水需求大；11月到第二年4月气温较低，用水需求小。由于我公司的水费抄收比实际售水滞后1～2个月，因此在财务的售水量上会反映在1、2季度售水量偏小，3、4季度售水量偏大。
1.1、月度周期性分析
1、珠海全市分析
表1、2005～2010年全市各月占全年售水量的比例
|
自来水合计 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
|
2005年 |
8% |
7% |
7% |
7% |
7% |
9% |
8% |
9% |
9% |
9% |
9% |
11% |
|
2006年 |
9% |
7% |
7% |
7% |
8% |
9% |
8% |
9% |
10% |
9% |
9% |
9% |
|
2007年 |
8% |
7% |
7% |
8% |
8% |
9% |
9% |
10% |
9% |
9% |
9% |
9% |
|
2008年 |
8% |
7% |
7% |
8% |
8% |
8% |
8% |
9% |
9% |
10% |
9% |
8% |
|
2009年 |
8% |
8% |
7% |
8% |
8% |
7% |
9% |
9% |
9% |
9% |
9% |
9% |
|
2010年 |
7% |
7% |
7% |
8% |
8% |
8% |
8% |
9% |
9% |
9% |
9% |
10% |
|
平均 |
8% |
7% |
7% |
8% |
8% |
8% |
8% |
9% |
9% |
9% |
9% |
9% |
从2005~2010年的数据可以发现，各月占全年售水量的比例呈现较强的规律性：
（1）各月占全年售水量的比例较为稳定。年中做各种分析和预测时，可根据该比例预测全年的售水量和水费收入。
（2）1～12月售水量呈现明显的上升趋势。其中，1-3月售水量占全年的比例约7％，4～7月售水量占全年的比例约为8％，8～12月售水量占全年的比例约为9％。以2010年度为例，1％的售水量相当于247万方水量和417万元水费收入，因此各月间售水量占全年的比例差异虽然只有1％～2％，但是由于基数较大，售水量和水费收入的差异较大。
2、各区分析
由于2006年西区所分拆，将西区所用户划分给斗门和金湾，从而改变了06年各区售水量分布规律。西区所分拆不影响全市售水量分布规律，但是在分析各区售水量分别规律时要剔除2006年数据。
（1）市区
表2、2005～2010年市区各月占全年售水量的比例
|
市区 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
|
2005年 |
8% |
7% |
7% |
7% |
7% |
9% |
8% |
9% |
9% |
9% |
9% |
10% |
|
2007年 |
8% |
7% |
7% |
8% |
8% |
9% |
9% |
10% |
9% |
9% |
9% |
9% |
|
2008年 |
8% |
8% |
7% |
8% |
8% |
9% |
8% |
9% |
9% |
9% |
9% |
8% |
|
2009年 |
8% |
8% |
9% |
9% |
8% |
6% |
9% |
9% |
9% |
9% |
9% |
10% |
|
2010年 |
7% |
7% |
7% |
8% |
8% |
8% |
8% |
9% |
9% |
9% |
9% |
10% |
|
平均 |
8% |
7% |
7% |
8% |
8% |
8% |
9% |
9% |
9% |
9% |
9% |
9% |
由于市区的售水量占全市的权重较大，因此市区的售水量分布规律与全市基本保持一直。
（2）斗门
在统计分析过程中发现斗门2005年11、12月数据出现异常，因此在分析时剔除。从统计结果来看，斗门的分布规律与全市基本一致，但是与全市相比3月的售水量比例偏低，10月售水量比例偏高。
表3、2005～2010年斗门各月占全年售水量的比例
|
斗门 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
|
2007年 |
8% |
8% |
6% |
7% |
7% |
8% |
8% |
9% |
9% |
12% |
8% |
8% |
|
2008年 |
8% |
8% |
6% |
8% |
7% |
8% |
7% |
8% |
8% |
15% |
9% |
8% |
|
2009年 |
8% |
7% |
7% |
8% |
8% |
9% |
9% |
9% |
10% |
9% |
9% |
8% |
|
2010年 |
8% |
7% |
6% |
8% |
8% |
8% |
8% |
9% |
10% |
9% |
9% |
9% |
|
平均 |
8% |
7% |
6% |
8% |
8% |
8% |
8% |
9% |
9% |
11% |
9% |
8% |
（3）金湾
表4、2005～2010年金湾各月占全年售水量的比例
|
金湾 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
|
2005年 |
6% |
6% |
7% |
6% |
7% |
8% |
9% |
8% |
9% |
10% |
9% |
14% |
|
2007年 |
7% |
7% |
7% |
8% |
8% |
8% |
9% |
10% |
9% |
9% |
10% |
9% |
|
2008年 |
8% |
7% |
7% |
8% |
9% |
9% |
9% |
9% |
9% |
9% |
9% |
8% |
|
2009年 |
9% |
8% |
3% |
3% |
9% |
9% |
9% |
10% |
10% |
10% |
10% |
10% |
|
2010年 |
8% |
7% |
6% |
8% |
8% |
8% |
8% |
9% |
9% |
9% |
9% |
10% |
|
平均 |
8% |
7% |
6% |
7% |
8% |
9% |
9% |
9% |
9% |
9% |
10% |
10% |
金湾区的分布规律与全市基本一致，但是呈现出更加明显的“前低后高”趋势。金湾1～5月售水量占全年比例约为7％，6～10月售水量占全年比例约为9％，11～12月售水量占全年的比例约为10％。
3、对澳原水
|
对澳 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
|
2005年 |
7% |
8% |
8% |
8% |
8% |
7% |
9% |
9% |
9% |
10% |
9% |
8% |
|
2006年 |
8% |
6% |
9% |
8% |
8% |
7% |
9% |
10% |
9% |
9% |
9% |
9% |
|
2007年 |
8% |
7% |
7% |
8% |
8% |
8% |
9% |
9% |
9% |
9% |
8% |
9% |
|
2008年 |
8% |
7% |
8% |
8% |
8% |
7% |
8% |
8% |
9% |
9% |
9% |
9% |
|
2009年 |
8% |
8% |
7% |
8% |
8% |
8% |
8% |
10% |
9% |
9% |
8% |
9% |
|
2010年 |
8% |
7% |
9% |
8% |
8% |
9% |
8% |
9% |
9% |
8% |
9% |
9% |
|
平均 |
8% |
7% |
8% |
8% |
8% |
8% |
9% |
9% |
9% |
9% |
9% |
9% |
对澳原水售水量呈现“前低后高”的趋势，1～6月售水量占全年的比例约为8％，7～12月售水量占全年的比例约为9％。对澳原水售水量与珠海略有不同可能与澳门服务业占经济总量比重较大，用水量受气候影响较小有关，另外澳门利用大水塘调节原水用量也“平滑”了各月之间的原水需求量。
1.2、季度周期性分析
如果将周期区间扩大，按照季度分析用水需求，可以剔除部分月度因素（如2月时间的长短）的影响，周期性波动的规律更强。
1、全市分析
|
自来水合计 |
2005年 |
2006年 |
2007年 |
2008年 |
2009年 |
2010年 |
平均 |
|
一季度 |
22% |
22% |
22% |
23% |
23% |
21% |
22% |
|
二季度 |
24% |
24% |
24% |
25% |
22% |
24% |
24% |
|
三季度 |
26% |
27% |
28% |
26% |
27% |
27% |
27% |
|
四季度 |
28% |
27% |
27% |
27% |
28% |
28% |
27% |
|
全年累计 |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
全市一季度售水量占全年约为22％，第二季度为24％，第三季度为26.7％，第四季度27.4％。售水量1～4季度呈现明显上升趋势。
2、各区分析
（1）市区
|
市区 |
2006年 |
2007年 |
2008年 |
2009年 |
2010年 |
平均 |
|
一季度 |
27% |
22% |
23% |
24% |
21% |
23% |
|
二季度 |
23% |
24% |
25% |
22% |
24% |
24% |
|
三季度 |
25% |
28% |
26% |
26% |
27% |
27% |
|
四季度 |
25% |
26% |
25% |
27% |
28% |
27% |
|
全年累计 |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
与月度分析结论一致，由于市区的售水量占全市的权重较大，因此市区的售水量分布规律与全市基本保持一直。
（2）斗门
|
斗门 |
2005年 |
2006年 |
2007年 |
2008年 |
2009年 |
2010年 |
平均 |
|
一季度 |
24% |
13% |
21% |
21% |
22% |
21% |
21% |
|
二季度 |
26% |
23% |
23% |
23% |
24% |
24% |
23% |
|
三季度 |
28% |
33% |
27% |
24% |
28% |
28% |
27% |
|
四季度 |
23% |
31% |
29% |
32% |
27% |
27% |
29% |
|
全年累计 |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
斗门的分布规律与全市基本一致，但是与全市相比斗门第一季度售水量比例偏低，第四季度售水量比例偏高。
（3）金湾
|
金湾 |
2006年 |
2007年 |
2008年 |
2009年 |
2010年 |
平均 |
|
一季度 |
12% |
21% |
23% |
20% |
21% |
21% |
|
二季度 |
27% |
24% |
25% |
21% |
24% |
23% |
|
三季度 |
31% |
28% |
26% |
29% |
26% |
27% |
|
四季度 |
30% |
27% |
26% |
30% |
29% |
29% |
|
全年累计 |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
金湾的分布规律与斗门基本一致，可能与两区相似的产业结构有关。
3、对澳原水
|
对澳 |
2005年 |
2006年 |
2007年 |
2008年 |
2009年 |
2010年 |
平均 |
|
一季度 |
23% |
23% |
22% |
24% |
23% |
23% |
23% |
|
二季度 |
24% |
23% |
24% |
24% |
24% |
25% |
24% |
|
三季度 |
27% |
28% |
27% |
26% |
27% |
26% |
27% |
|
四季度 |
26% |
26% |
27% |
27% |
26% |
26% |
26% |
|
全年累计 |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
从季度分析来看，对澳原水的用水规律与珠海较为接近。
2、2005～2010年增长趋势分析
用水需求的增长受到经济发展、产业结构、天气等诸多因素的影响，且用水需求的变化是一个连续函数。那么，用水需求变化的历史数据对未来具有一定的指导意义。
|
自来水 |
2005年 |
2006年 |
2007年 |
2008年 |
2009年 |
2010年 |
|
1、珠海市 |
21,740 |
23,155 |
23,985 |
24,980 |
23,679 |
24,721 |
|
（1）市区 |
18,087 |
15,807 |
14,780 |
14,513 |
14,276 |
13,894 |
|
（2）斗门 |
1,919 |
3,784 |
4,772 |
5,581 |
5,032 |
5,365 |
|
（3）金湾 |
1,734 |
3,565 |
4,433 |
4,886 |
4,370 |
5,461 |
|
2、对澳 |
6,148 |
6,760 |
7,443 |
7,515 |
7,771 |
7,620 |
|
自来水 |
2006年 |
2007年 |
2008年 |
2009年 |
2010年 |
|
1、珠海市 |
7% |
4% |
4% |
-5% |
4% |
|
（1）市区 |
-13% |
-6% |
-2% |
-2% |
-3% |
|
（2）斗门 |
97% |
26% |
17% |
-10% |
7% |
|
（3）金湾 |
106% |
24% |
10% |
-11% |
25% |
|
2、对澳 |
10% |
10% |
1% |
3% |
-2% |
从增长变动趋势来看：
（1）珠海市2005～2010年售水量均保持约4％的增长，2009年受金融危机影响，售水量有所下降。珠海市售水量的持续增长主要是得益于珠海经济的持续发展，特别是西区工业的发展。
（2）从各区的情况来看，2005～2010年市区售水量持续下降，西区的售水量高速增长。市区售水量下降，西区售水量高速增长主要是由于珠海市产业结构调整，将工业等用水量较大的企业用户移往西区。
（3）澳门用水量持续增长，但是增速有明显放缓趋势，2010年甚至出现了负增长。
3、基本结论
一、各月之间的售水量波动不大，通常来说本月的售水量对预测下月的用水售水量有较大的参考意义。
二、各月占全年的售水量比例较为稳定，1～12月的售水量呈现持续上升趋势；各季度占全年售水量比例的规律性更强，三、四季度的售水量明显高于一、二季度。
三、珠海市售水量持续增长，增长率维持在4％左右。其中，受到产业结构调整的影响，市区售水量持续下降，西部售水量保持快速增长，且在未来几年仍将持续。由于采取了各种节水措施，澳门售水量虽然持续增长，但是增速明显放缓。
（作者单位：珠海水务集团有限公司）